نرم‌افزارخزانه‌داری

• ثبت دسته‌چک‌های بانک‌های مختلف و کنترل تعداد اوراق هر دسته‌چک در طی فرایند صدور چک
• صدور چک‌های پرداختی بر اساس دسته‌چک‌های موجود و صدور اتوماتیک سند حسابداری مربوطه
• پرفراژ چک‌های صادره و چاپ نامه تأییدیه چک با قابلیت تنظیم دقیق محل چاپ اطلاعات بر روی برگه چک برای بانک های مختلف توسط کاربر
• انجام عملیات مربوط به چک‌های صادره شامل:

                  - وصول چک‌های واگذاری
                 - واخواست چک‌های واگذاری

• ثبت چک های دریافتی از مشتریان و چک های متفرقه و صدور اتوماتیک سند حسابداری مربوطه
   
• انجام عملیات مربوط به چک‌های دریافتی شامل:

     ـ  واگذاری چک
     ـ  وصول چک‌های نزد صندوق
     ـ  وصول چک‌های واگذاری
     ـ  انتقال یا خرج چک
     ـ  واخواست چک‌های نزد صندوق
     ـ  واخواست چک‌های واگذاری
     ـ  عودت از واگذاری چک
     ـ  عودت از انتقال چک

مدیریت دریافت  و پرداخت

در زیر سیستم خزانه داری سیوا بخش جامعی برای مدیریت دریافت ها و پرداخت های هر سازمان وجود دارد. در سازمان ها امکان اینکه پرداخت برخی مشتریان بابت خرید هایی که انجام داده اند بصورت زمانبندی شده و در زمان های آتی انجام شود وجود دارد. همزمان با صدور صورتحساب فروش کارشناسان مربوطه نحوه پرداخت مبلغ صورتحساب را با مشتری توافق خواهند کرد و براساس توافق انجام شده با مشتری مشخص خواهد شد که بدهی وی طی چه پرداخت هایی و در چه زمان هایی انجام خواهد شد. در این مرحله وجود ابزاری برای نسبت و نگهداری توافقات فروش از بروز خطاهای احتمالی جلوگبری به عمل خواهد آورد زیرا عدم ثبت این توافقات موجب می گردد پیگیری وصول این مطالبات صرفا بصورت ذهنی و یا بر اساس یادداشت های انجام شده توسط کارشناسان انجام شود که این روش خطای زیادی دارد و امکان فراموش نمودن برخی از این پیگیری ها بسیار زیاد خواهد بود. برای جلوگیری از بروز این مشکل در زیر سیستم خزانه داری بخشی تحت عنوان برنامه ریزی دریافت تعبیه گردیده که در آن می توان کلیه مطالبات آتی بخش فروش را به تفکیک هر صورتحساب ثبت و نگهداری نمود. در این مرحله تاریخ دریافت، نوع دریافت ، مبلغ و دیگر اطلاعات ثبت می شود. و بر اساس این داده ها  امکان استخراج دریافتی های سررسید شده در کارتابل سیوا وجود دارد. قابلیت های متنوع این زیر سیستم شامل موارد زیر می گردد.

• امکان ثبت توافقات دریافت وجوه در هنگام صدور صورتحساب فروش
• امکان تعریف گردش امضاء الکترونیک برای اخذ تائیدات چند مرحله ای در فرایند ثبت توافقات دریافت و پرداخت
• امکان ثبت توافقات پرداخت وجوه هنگام صدور صورتحساب خرید
• امکان ثبت پرداخت های متفرقه آتی مانند حقوق پرسنل، هزینه های آتی شرکت ، اجاره ماه های آینده و غیره 
• وجود کارتابل دریافت ها و پرداخت های آتی سررسید شده و اعلام اتوماتیک سررسید ها به کاربر
• امکان ارسال تعهدات پرداخت های سررسید شده به کارتابل الکترونیک مدیریت جهت اخذ دستور پرداخت بصورت الکترونیکی 
• وجود کارتابل الکترونیک پرداخت های منتظر صدور دستور پرداخت برای مدیریت جهت اطلاع از پرداخت هایی که توسط بخش حسابداری به ایشان ارجاع گردیده تا دستور پرداخت آنرا صادر کنند.در این کارتابل مدیریت می تواند با مشاهده هر پرداخت، دستور پرداخت آنرا در صورت صلاحدید صادر و به بخش حسابداری ارجاع دهد. 
• وجود کارتابل الکترونیک برای مشاهده پرداخت هایی که در مرحله قبل دستور پرداخت آن توسط مدیریت صادر گردیده و قابلیت اقدام نسبت به پرداخت این موارد توسط بخش حسابداری
• امکان استخراج گزارش گردش وجوه نقد بر اساس توافقات دریافت و پرداخت ثبت شده در این زیر سیستم به صورت تفکیکی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه و به صورت کلی یا به تفکیک پروژه