نرم‌افزار خزانه‌داری

نرم‌افزار خزانه‌داری

نرم‌افزار خزانه‌داری سیوا حلقه تکمیلی فعالیت‌های حسابداری در یک سازمان می‌باشد که در کنار نرم‌افزار حسابداری نصب و راه‌اندازی می‌گردد. در این نرم‌افزار تمرکز بر روی عملیات مرتبط با چک‌های دریافتی و پرداختی و مدیریت تنخواه می‌باشد و کلیه نیازهای مربوط به این فعالیت‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد. امکانات نرم‌افزار خزانه‌داری عبارتند از:

  • ثبت دسته‌چک‌های بانک‌های مختلف و کنترل تعداد اوراق هر دسته‌چک در طی فرایند صدور چک
  • صدور چک‌های پرداختی بر اساس دسته‌چک‌های موجود
  • پرفراژ چک‌های صادره و چاپ نامه تأییدیه چک
  • انجام عملیات مربوط به چک‌های دریافتی شامل:

ـ  واگذاری چک
ـ  وصول چک‌های نزد صندوق
ـ  وصول چک‌های واگذاری
ـ  انتقال یا خرج چک
ـ  واخواست چک‌های نزد صندوق
ـ  واخواست چک‌های واگذاری
ـ  عودت از واگذاری چک
ـ  عودت از انتقال چک

  • انجام عملیات مربوط به چک‌های صادره شامل:

ـ  وصول چک‌های واگذاری
ـ  واخواست چک‌های واگذاری

  • امکان استخراج تاریخچه عملیات چک
  • انجام عملیات مرتبط با ثبت، کنترل و نگهداری تنخواه
  • کدگذاری لیست تنخواه و صدور سند تنخواه
  • پرفراژ چک باقابلیت تنظیم دقیق چاپ برای چک‌های بانک‌های مختلف توسط کاربر
  • امکان راس گیری بر روی اسناد حسابداری
  • امکان راس گیری بر روی چک‌های دریافتی
  • امکان تعیین نرخ کارمزد و تاریخ مبنای محاسبه راس گیری
  • امکان چاپ محاسبات مربوط به راس گیری

ارتباط با سایر نرم‌افزارها:

  • ارتباط با نرم‌افزار حسابداری به‌منظور صدور اسناد خزانه‌داری
  • ارتباط با نرم‌افزار فروش به‌منظور ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌های انجام‌شده برای صورتحساب‌های فروش و برگشتی از فروش‌ها
  • ارتباط با نرم‌افزار خرید به‌منظور ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌های انجام‌شده برای صورتحساب‌های خرید و برگشت از خریدها